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    八大机构论市:A股牛市格局未变 短期震荡调整提供布局的好时机

    2021-02-07 19:41:01 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      本周沪指收涨0.38%,下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。

      国君策略:结构分化严重 重视非抱团绩优蓝筹

      国君策略团队发文称,本次蓝筹股泡沫是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观流动性超预期三维共振的结果。当前交易动能不弱,追逐“确定性溢价”的步伐并未停止。但结构分化严重下,市场流动性加速收紧的预期让我们正视蓝筹股泡沫,降低对抱团狂热程度的预期。后续将目光转向抱团之外的绩优蓝筹是可能的演绎,一个直接的催化是2020年年报的业绩预告显示,抱团程度相对较低的中盘蓝筹盈利改善强劲。

      中信证券:流动性紧平衡前移 极致分化将缓解

      宏观流动性紧平衡前移,预期紊乱下的避险情绪导致近期市场分化更为极致,但后续新发基金规模放缓,以及中小市值股票普跌导致散户的惜售行为,将弱化新旧资金置换并缓解极端分化行情,预计节后市场将回归轮动慢涨的均衡状态,节前建议布局“五大安全”领域中高性价比的军工、科技和农业。

      广发策略:当前市场整体仍处短期震荡加剧阶段

      广发策略分析师戴康等2月7日表示,当前市场整体仍处短期震荡加剧阶段。金融条件收紧的预期下,市场交易“确定性”溢价。央行尚难进一步转向趋势性收紧,当前关键是识别央行全年的主要目标,把握“稳货币,紧信用”的大致轮廓。维持波动加剧、行情扩散的判断,建议继续布局需求主导叠加短期供需缺口下“涨价”主线的顺周期及科技,兼顾疫情受益的部分“居家”消费。

      国盛策略:跨年行情 流动性已在改善 等待节后新高

      当前我们认为流动性最紧张的时候正在过去,资金面已经出现了改善的迹象,后续不必过度恐慌。在宏观流动性不会大放大收,以机构资金为主导的增量资金持续、稳定流入的情况下,A股市场流动性将长期维持充裕。无论是A股还是港股的优质资产,在增量资金浇灌下均将持续受益。

      方正策略:典型震荡市的配置思路

      2021年经济企稳回升但高度可能有限,流动性环境紧平衡但不急转弯,预计市场方向震荡走平,系统性调整前行情分化可能是持续性的,抱团的阶段性瓦解需要等待市场的明显回调。2021年可能不再是单纯的景气赛道趋势增强,偏向于中上游及成本部门的周期、金融均衡配置将是兼具确定性与安全边际的更优解,重点关注化工、有色、银行等周期金融板块。

      兴证策略:把握调结构良机 短期震荡调整提供布局的好时机

      复苏行情仍在,短期震荡调整提供调结构、布局的好时机。选择复苏主线(中上游周期制造品)+成长链条景气扩散2条主线。流动性成为市场较为节前市场担忧和扰动较大因素。整体流动性我们判断“有惊无险”,最紧张阶段可能已经过去,流动性的扰动为投资者提供布局业绩景气较好,核心资产往高性价比方向扩散的好机会。

      海通策略:A股牛市格局未变 这次调整定性为牛市中的小调整

      海通策略荀玉根团队最新观点认为,回顾05/6-07/10、08/10-10/11、12/12-15/6牛市中的调整,指数下跌5-10%源于情绪扰动,下跌10%以上与流动性或基本面有关。年报预告显示企业盈利改善中,短期利率趋于平稳,这次调整定性为牛市中的小调整。A股牛市格局未变,短期重视滞涨低估行业,全年看好科技+大众消费。

      开源策略:防守应该“体面” “机构牛”正在进入下一阶段

      潮水正在退去,真正优秀的投资者不应该一味“贪婪”或者“恐惧”。建议投资者回归基本面,追求“风险调整后”的收益。我们对于前期推荐的周期行业维持配置建议,同时建议投资者进行部分组合调整:(1)以银行、保险、地产为代表的低估值、高ROE板块;(2)农林牧渔、电子等高景气兑现、“欠账少”的板块。(3)可提升部分“消极防御”配置:建筑、煤炭。

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