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【两市缩量冲高回落,春节前没有机会了?】

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孔明看市孔明看市 2021-02-05 15:30:53 7175
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一、两市缩量冲高回落,春节前没有机会了?



   周五A股震荡反弹,临近午盘股指涨幅收窄,二八分化依旧明显。行业方面,银行、装修装饰、医疗、工艺商品、医药、旅游酒店、保险、水泥建材、民航机场、家电等涨幅居前,贵金属、电子元件、酿酒、造纸印刷、煤炭、钢铁、化肥、汽车等小幅回调;题材股方面,医疗美容、鸡肉概念、猪肉概念、生物疫苗、装配建筑等涨幅居前,第三代半导体、国产芯片、3D摄像头、苹果概念、氟化工、3D打印、MiniLED、传感器等跌幅居前。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。



   消息上,1、中芯国际回应“汽车芯片短缺”:影响不是特别大;中芯国际回应“汽车芯片短缺”:早已预见过这种情况,影响不是特别大,不会改变我们的供货体系。有的厂家增加了汽车产品的供应,导致了有其他客户来找我们做民用产品。许多产能会在接下来陆续实现。(一财)


  2、发改委召开应急医疗装备发展座谈会 研究呼吸机等装备高质量发展问题;近日,国家发展改革委产业发展司组织行业协会、咨询协会、有关企业召开座谈会,研究呼吸机等应急医疗装备高质量发展问题。参会企业介绍了“十三五”期间应急医疗装备业务发展情况以及下一步重点发展方向,与会各方围绕呼吸机等应急医疗装备整机性能提升、关键零部件自主技术突破、零部件质量标准体系和检验检测平台建设等方面进行了深入交流讨论。


  3、存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石” 要长期保留;存款利率定价具有较强的外部性,存款市场竞争秩序事关广大人民群众的切身利益。存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”,要长期保留。


   热点上,低价股表现活跃:新赛股份、广东榕泰、华天酒店、欢瑞世纪、万润科技、京蓝科技、宜华健康、景峰医药、思美传媒、旷达科技、苏宁环球、物产中大等一批5元以下股涨停。银行股走强,重庆银行上市大涨40%,无锡银行、光大银行涨停,长沙银行、青岛银行、邮储银行涨逾6%,张家港行、浦发银行、建设银行、苏农银行、南京银行、宁波银行、青农商行、兴业银行、贵阳银行、上海银行涨逾3%。午后房地产板块走高:苏宁环球、南国置业涨停,荣盛发展、华侨城A、国创高新、世荣兆业、泰禾集团、金科股份、金地集团、万科A等涨逾4%。



   状态上,孔明认为目前宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上,但驱动力度有所减弱。年报暴雷个股大跌,诱发市场中小盘股跟风跳水。市场二八分化风格强化,白马蓝筹等核心资产股受到资金追捧。隔夜美股大涨,纳斯达克和标普再创历史新高,A股继续演绎结构性行情。今日,指数高开震荡,延续2月以来的小幅反弹趋势。市场上,银行大幅拉升,但个股分化严重,贵金属、煤炭、汽车、输配电气等回调,科技股全线杀跌,贵州茅台再创新高后回落,带动大盘跳水。本周以来,银行板块连续走强,指数累计上涨超过6%,目前已经逼近2018年的新高位置。除了银行股以外,春节前市场还会否有其他机会呢?这种分化的场面是否还会延续呢,到底该如何操作呢?实际上,一月份我们就提出,二月整体震荡为主,建议轻指数而重个股。这主要是由于春节效应以及一月的主升浪决定的。而资金也一样,此前抱团的基础上,也基本上是寻找新的价值洼地,此时一些低估值的品种就成为它们青睐的对象。比如去年四季度开始,机构就对银行开始增持,而今日,房地产也有所表现,开始反弹,也说明节前主力资金依然会以低估值叠加业绩倾向为主。当然,节前最后几日,市场交投热情会继续冷淡,这个时候部分超跌个股或有表现,但也仅具备短期的博弈机会,具体还需节后关注市场流动性的变化。


   复苏周期以及基本面支撑下,市场中期向好趋势未变。对于指数来说,这里阶段性的调整存在很大概率的“黄金坑”,但对于板块和个股还需要区别对待。在指数的调整过程中,需要适当考虑调仓换股的时刻。不用刻意减持,只需要对标的进行调换。接下来市场的配置可能需要略作调整以应对市场的变化,尤其是要关注低位、低估值品种。毕竟随着经济的复苏以及加速复苏,估值回升的趋势是明显和明确的,但很多高估值品种经历资金的拉动之后,目前也只能依靠业绩支撑,而如果业绩和估值不能很好的匹配,那么继续上行的空间值得商榷。但相反,很多低估值滞涨品种,目前仍有修复的空间和动力,显然资金也会寻求新的价值标的,银行等品种还是需要多多留意。



   操作上,市场仍然呈现出结构性修整格局,盘中两市行业及题材全线活跃带动市场人气回升,但市场反弹力度依旧较弱,说明短期分歧仍然存在。目前市场依旧处于大跌之后的修复阶段,短期底部调整望反复。不过市场下行的空间相对有限,3500点下方仍存在较大支撑。近期市场下跌后明显获得下方承接盘的托举,说明短期市场也呈现出底部企稳迹象。当前市场正处于春节假期的最后阶段,市场短期难免出现节前兑现的迹象。因此,在市场结构性休整行情下,结构性机会依旧较为显著。当前市场整体偏向于春节消费市场的炒作,近日消费类行业呈现出持续回升,说明市场资金看好假日期间消费市场的高景气,在机会方面,短期可继续关注食品饮料、酿酒、餐饮酒店、旅游、影视传媒、猪肉等消费性行业机会,同时,继续关注金融以及顺周期行业结构性机会,中线关注盈利改善的新能源汽车、有色金属等板块。


 近期强势股【万东医疗、景峰医药、天山铝业、朗姿股份】持续连板,连板股留意:永创智能、百川股份、乐惠国际


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