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    1月18日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-01-18 16:09:01 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      1月18日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      基础化工:看好化纤产业链和复合肥 关注4股

      本周化工品价格指数上涨,核心原料油价下跌,LPG 气下跌,LNG 气持平,煤价上涨;C1、C2、C5、芳烃、化纤、化肥、农药、维生素、氨基酸部分产品价格上涨。 基础化工重点核心资产(万华化学、华鲁恒升、扬农化工、新和成);钛白粉(龙蟒佰利)、碳纤维(光威复材)、氨纶与聚氨酯(华峰氨纶)、食品添加剂(金禾实业)、沸石/OLED(万润股份)、农药(利尔化学、广信股份)、复合肥(新洋丰)等。

      有色金属:锂精矿有望迎来加速上行 关注8股

      投资建议:1)钴:继续看好铜钴镍伴生品种涨价和正极材料纵向一体化趋势,建议关注华友钴业、格林美、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、道氏技术等;2)锂:碳酸锂提价逻辑有望延续,支撑氢氧化锂价格,锂行业标的股价表现亮眼,建议关注赣锋锂业、天齐锂业,盛新锂能、雅化集团、ST 融捷、永兴材料等;3)镍:高镍三元趋势下镍需求前景向好,建议关注盛屯矿业、华友钴业、格林美、合纵科技等;4)稀土永磁:高性能钕铁硼磁材直接受益于新能源车产销回暖,建议关注正海磁材、中科三环、金力永磁、大地熊、宁波韵升和安泰科技。

      建筑材料:继续关注低位消费建材板块 看好5股

      中长期来看,我们认为,有质量的成长仍是最重要的品质。未来几年里,在流动性收紧和三条红线的压力之下,如何缓解现金流和收入增长的矛盾;在行业边界逐渐模糊和客户关注点不断迁移的压力之下,如何提升商业模型的长期竞争力是企业面临的重要命题:1)具备成长性的工程建材龙头,尤其是已经建立了下沉市场的小 B 客户开发和多品类销售体系的公司。核心关注坚朗五金、东方雨虹;短期也建议关注具备较强成长弹性的二线龙头,关注凯伦股份、科顺股份、垒知集团、蒙娜丽莎、雄塑科技等。2)出口链条建议关注需求景气旺盛、品类持续渗透的 PVC 地板行业,关注海象新材,以及外需占比较高,下游细分领域需求有亮点的赛特新材、再升科技。3)盈利稳定、高现金流的价值重估品种,关注海螺水泥、伟星新材。

      电子行业:产能为王再谈IDM及设备投资机遇 关注9股

      本周电子板块行情主要围绕面板及半导体设备展开,其中 TCL 科技发布业绩预告,带动面板板块持续上行,而半导体设备公司的华峰测控、北方华创及中微公司亦均有优异表现。我们看好电子板块的长线发展,无论是消费电子的产业链转移及新品类创新,还是半导体板块的涨价潮叠加国产替代,亦或是面板龙头的业绩释放。都是今年确定性极高的投资机遇。建议关注以下优质标的,功率半导体:中车时代电气、士兰微、斯达半导、华润微、新洁能。半导体设备:北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微、华峰测控、ASMP。封测龙头:长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技;半导体设计:韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、思瑞浦、晶丰明源、富瀚微;面板龙头:TCL 科技,京东方 A;消费电子:立讯精密、歌尔股份、长盈精密、舜宇光学;电子品牌:小米集团、传音控股、安克创新。

      机械设备:关注机器视觉与锂电 看好5股

      投资建议:1)看好国内 3C 设备和面板设备,关注赛腾股份、华兴源创等。2)锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特。3)关注拥有核心技术和优质渠道的智能扫地机器人公司石头科技。4)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,关注先导智能。5)关注国内精密温控优质标的英维克、激光切割控制系统龙头柏楚电子(华西机械&中小盘联合覆盖)。6)HIT 有望成为下一代主流电池片技术,关注迈为股份。7)其他关注:绿的谐波、中控技术。

      家用电器:2021年货节家电降价促销幅度明显收窄 关注3股

      投资策略:重点公司关注:1)白电板块,积极关注龙头美的集团、海尔智家;正在进行渠道改革及治理的格力电器。2)小家电板块持续关注经营能力强、品牌差异化的小熊电器,以及充分受益于全球代工份额提升和摩飞自主品牌快速成长的新宝股份。3)厨电板块,积极关注龙头浙江美大以及新上市的火星人,同时积极关注未来将受益于地产竣工回暖的老板电器。

      军工行业:紧握高景气赛道优质龙头 关注7股

      投资主线与受益标的:重点布局四大主线:1)军工新材料:西部超导(钛材+高温合金)、中简科技(碳纤维)、光威复材(碳纤维)、菲利华(石英材料);2)军工电子(元器件/芯片/半导体):宏达电子、火炬电子、鸿远电子、苏试试验、赛微电子等。 3)核心资产:航发动力、中直股份、中航沈飞。4)航空制造:爱乐达、利君股份、三角防务。

      轻工制造:关注布局家居二线优质低估资产 关注3股

      家居板块:本周江山欧派业绩预告表现靓丽,Q4 零售预期兑现较好业绩零售家具方面,20Q4 伴随疫情期间积压的家装需求释放以及交房回暖,各龙头零售订单表现较好且趋势将延续至 21Q1,预计欧派家居、顾家家居、索菲亚、尚品宅配将有较好兑现,同时我们认为业绩增长有望超预期的志邦家居、金牌厨柜、喜临门目前估值较一线龙头折价幅度较大,建议重点关注。出口家具方面:海外家居需求高增且海外供应链尚未完全恢复,出口家居龙头预期表现靓丽。如梦百合、恒林股份、永艺股份。精装家居方面:20 年精装开盘承压尚未传导至家居 B 端订单&验收,预计 Q4 仍有较好业绩兑现。本周江山欧派发布业绩预告,预计 20Q4 归母净利同比增长 62-94%,我们估计收入增长约在 40-50%,规模效应持续释放;帝欧家居、蒙娜丽莎、大亚圣象预计业绩兑现较好。

      银行业:业绩快报表现亮眼 关注4股

      展望明年我们仍看好银行板块表现,一是经济数据显示实体经济稳步复苏态势不改,利好银行资产质量改善;二是伴随经济复苏货币政策的边际收敛有助于缓释息差压力;三是银行经过前期调整,目前板块估值对应 2021 年为 0.80xPB,具备低估值、低仓位的特点,我们认为随着国内经济形势的逐步转好,板块后续配置意愿有望提升。个股方面建议关注特色优质个股(如招商银行、宁波银行、平安银行等),以及基本面改善个股(如兴业银行等)。

      新能源行业:关注新型锂盐LiFSI的投资机会 看好2股

      投资建议:当前 LiFSI 在国内的理论产能相对充足,但因产线停产或工艺不稳定等因素的影响,实际有效产能我们预计仅有理论产能的50%,关注具有 LiFSI/电解液一体化优势的龙头企业天赐材料、新宙邦,关注氟化工领域龙头公司多氟多、已提交上市申请的 LiFSI 制造商康鹏科技。

      医药生物:关注国产替代浪潮下内镜的突围机会

      投资建议:内窥镜行业市场前景广阔,国产品牌渗透率低,进口替代空间大,在政策支持以及产品高性价比优势下,成长性强,因此我们给予行业“关注”评级。内窥镜设备建议关注软硬镜产品研发进展、技术突破和临床表现,成像技术逐步迫近临床使用需求,有望撬动进口垄断格局;耗材短期内建议关注集采真空期下,基础性品类的快速放量与国产替代趋势,中长期建议围绕“高端化”和“国际化”两条主线,优选高端品类渐丰,全球营销体系完善,受集采影响较小的细分龙头。

      通信行业:汽车智能化网联化发展加速 关注6股

      整体来看,未来 5 年,智能网联汽车有望快速发展。根据 IDC 近日发布的物联网市场报告,未来 5 年中国物联网市场的复合增长率将达到13.0%。在 20 个垂直行业的 39 个应用场景中,预计车联网将是主流应用场景中增长最快的,年均复合增长率将达到 35.9%。建议中长期关注汽车智能网联化产业链供应商。模组厂商:移远通信、广和通等;车侧厂商:中科创达、德赛西威、均胜电子、四维图新等;路侧厂商:千方科技、万集科技、金溢科技等。

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