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    5月6日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-05-06 16:02:04 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      5月6日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      军工行业:拥抱行业新机遇 关注9股

      投资策略:军工产业链上游公司一季报普遍较好,既有去年四季度结转的因素,也有今年一季度持续签单出货的拉动。上游产品交付在前,生产周期较短,效率较高,这也是军工行业景气度、军品订货形势上行的明证。下游主机厂交付在后,需要高效灵活管理供应链,军方需求上升后对企业生产组织、质量管控等方面的要求快速提升,终端产品在季度间的交付节奏有一定波动是正常的。我们认为上游电子元器件、新材料等细分领域的增长态势将延续,并向中下游的分系统配套、整机集成等领域传导,以下标的客观受益:航空装备:中航沈飞、航发动力、中航机电、中航电子、中航高科、北摩高科、航发控制等;航天装备:航天电器、鸿远电子、盟升电子、新雷能、菲利华、上海沪工、红相股份、新光光电等;军用电子与信息化:中航光电、火炬电子、宏达电子、振华科技、紫光国微、睿创微纳、全信股份等;军用新材料及加工:抚顺特钢、钢研高纳、图南股份、西部超导、宝钛股份、光威复材、中简科技、爱乐达、利君股份、西菱动力等。

      传媒行业:沿业绩预期差和估值性价比布局 关注4股

      投资策略:基于业绩趋势、市场预期差和估值水平,我们建议继续加大对游戏、视频、电影、体育、梯媒板块优质标的配置力度,游戏板块重点关注完美世界、吉比特、姚记科技,视频板块重点关注芒果超媒,电影板块受益标的包括猫眼娱乐、万达电影、光线传媒,体育板块受益标的包括当代文体,梯媒板块受益标的为分众传媒。

      农林牧渔:精选高景气赛道 关注3股

      投资策略:种植产业链相关企业陆续发布2021年一季报,中粮糖业、隆平高科、荃银高科、登海种业、万向德农、农发种业、苏垦农发业绩同比改善明显,归母净利润增速分别为+51.39%/69.14%/-123.48%/75.46%/-3.37%/104.01%/16.66% 。我们认为,种植产业链已经步入景气上行周期,叠加我国转基因政策放开已成定局,随着知识产权保护政策的逐步落地以及头部企业商业化育种体系的逐步建立,我国种业竞争门槛将大幅抬升,转基因技术储备充足的企业市场占有率将快速提升,标的选择方面,依次关注苏垦农发、登海种业、农发种业、荃银高科、万向德农、隆平高科、大北农等。糖产业方面,随着疫情的逐步平稳,原油需求复苏将拖累巴西糖醇比呈现下行趋势。受此提振,国际糖价有望步入上行周期,带动国内糖价上行。标的选择方面,重点关注国内糖业龙头中粮糖业。

      云计算行业:关注六条投资主线 看好9股

      投资策略:我们认为 2021 年外部环境危与机并存的大背景下,计算机行业边际改善逻辑明确,关注以下六条投资主线:1、云计算 SaaS 主线:重点关注企业级 SaaS 龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。2、金融科技主线:重点关注证券 IT 恒生电子和生活支付朗新科技(通信组联合覆盖),此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。3、智能驾驶主线:重点关注车载 OS 龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。4、人工智能主线:重点关注智能语音龙头科大讯飞。5、网络安全主线:重点关注新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。6、信创主线:国产 WPS 龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产中间件龙头东方通,国产 PDF 龙头福昕软件,国产服务器龙头中科曙光。

      食品饮料:一季报业绩如期增长 关注5股

      投资策略:2021 年 1-4 月食品饮料板块股价跑输市场。2021Q1 基金持仓食品饮料比例回落,但仍是基金配置主流。其中白酒持仓比例略有下滑,大众品除啤酒外,其他行业配置比例均有回落,基本面向好、一季度业绩增速较快的公司更易获得基金青睐。随着国内疫情逐渐得到控制,餐饮缓慢复苏,带动整体消费回暖。往 2021 年展望,食品饮料基本面的稳定性与业绩确定性较高,我们建议两思路选股:一是坚守龙头长期持有,以获得稳定收益,如贵州茅台、五粮液、山西汾酒、伊利股份、海天味业、绝味食品等;二是考虑到部分企业可能是处于业务周期底部向上,或者处于快速发展的黄金阶段,业绩弹性较大品种,如嘉必优、甘源食品等。

      化工行业:关注农药和化纤行业 看好7股

      投资策略:长期来看,碳达峰和碳中和或将推动新一轮化工行业的供给侧改革,促进行业集中度进一步提升,化工企业应积极推进能源和相关领域改革,处理好发展与减排、短期与长期、减污降碳与企业有序发展的关系。我们看好龙头企业借助低碳发展研究优势,主动作为、乘势而上,强化科技和制度创新,加快形成节约资源和保护环境的产业结构。受益标的:【化纤组合】三友化工、新凤鸣、华峰化学;【子行业龙头】赛轮轮胎、云图控股、和邦生物、山东海化、滨化股份、江苏索普、海利得、金石资源、巨化股份、三美股份、利民股份、鲁西化工;【化工龙头白马】万华化学、扬农化工、华鲁恒升、恒力石化、新和成、荣盛石化。

      汽车行业:蔚来携合肥市共建全球最大电动汽车产业园 关注6股

      投资策略:目前,海内外新能源汽车市场快速发展,新能源汽车日益智能化成为智能移动终端,重塑汽车产业链,汽车行业仍处于上升通道,长期配置价值凸显。我们建议从业绩增长确定性较高、具备低估值优势的细分板块龙头寻找投资机会,受益标的包括骆驼股份、文灿股份、岱美股份。此外,智能驾驶领域优质主机厂——比亚迪、吉利汽车、长安汽车、长城汽车,以及相关零部件厂商——德赛西威、华阳集团、星宇股份、伯特利、保隆科技、福耀玻璃也将受益于新汽车时代的到来。

      通信行业:关注Q1高增长的持续景气赛道 看好6股

      投资策略:短期来看,两条主线值得关注:一是受益于海外疫情缓解下业绩有明显复苏趋势的标的,关注出口占比较大的公司,如移远通信、亿联网络、广和通、拓邦股份等;二是公司自身有独特成长逻辑,一季度业绩大幅增长,奠定了全年的增长基调,如中兴通讯、中颖电子、华测导航、新易盛。全年继续重点关注港股运营商投资机会:中国移动、中国电信、中国联通。2021 年 5 月份的重点关注组合为:亿联网络、移远通信、广和通、拓邦股份、中兴通讯、中颖电子、华测导航。

      非银金融:券商估值已到底部 看好三类标的投资机会

      投资策略:目前时点我们看好券商板块投资机会,第一条主线:继续关注互联网财富管理龙头;第二条主线标的:资管和财富管理优势较强且低估值的兴业证券和广发证券有所受益;第三条主线:低估值龙头券商中信证券、国泰君安和中金公司(H股)有所受益。

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