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    5月17日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-05-17 15:44:07 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      5月17日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      半导体行业:看好特色工艺、先进封装、第三代半导体 看好9股

      投资策略:新材料是芯片制造工艺中的核心挑战,是芯片性能的提升的基石。以碳化硅 SiC 为例,相较于传统硅材料具有高系统稳定度、系统及装置小型化、缩短充电时间、延长电动车续航力等,将渐取代硅基功率器件于车载端的应用。我们建议关注国内已在相应领域有长足发展,核心技术与国际领先企业并跑,同时对未来有长期战略布局的龙头上市公司:特色工艺制造:闻泰科技/华虹半导体/中芯国际/华润微/中车时代半导体/比亚迪半导体/斯达半导/士兰微先进封装:长电科技/通富微电/晶方科技第三代半导体:闻泰科技/三安光电/华润微半导体设备:北方华创/中微公司/ASM Pacific/华峰测控/长川科技/精测电子。

      建材行业:重点关注超跌玻纤龙头 看好4股

      投资策略:建议重点关注超跌玻纤龙头中国巨石及已公布60万吨产能规划的长海股份:玻纤供需仍处于紧平衡状态,本周G75电子纱开始自3月以来的第三次提价,达到1.65~1.7万元/吨,我们预计热塑、电子纱价格仍将超预期上涨,预计下半年行业以稳量稳价为主,中期来看行业整体周期性会因为下游需求成长性及供给端壁垒增高而出现弱化。我们认为行业龙头不管是从市占率提升还是从成本持续下降角度,竞争力均明显增强,我们预计下一轮底部龙头盈利较历史有望大幅提升,当前市值具备较高性价比,关注中国巨石、长海股份、中材科技、山东玻纤。

      汽车行业:4月新能源乘用车批发销量同比增长214% 关注5股

      投资策略:投资建议行业方面,由于去年基数影响,燃油车销量增速趋于放缓,但新能源车辆依然保持强劲增长趋势,4 月批发销量达 18.4 万辆,同比增长 214%。细分市场方面,自主品牌更新速度较快,新车密集发布,反响较好的车型或将迎来超预期的销量。建议关注估值较低的核心零部件企业、新车发布频繁的乘用车标的、MEB 产业链等,如:长城汽车、星宇股份、三花智控、上汽集团、广汽集团。

      新能源行业:4月电动车销量延续高景气度 关注5股

      投资策略:新能源车方面,4月国内外电动车销量景气延续。部分原因是去年同期疫情导致的低基数效应。国内和欧洲新能源汽车4月销量环比增速为负,主要因为存在季节性调整和3月高基数的效应,相对近期其他月份仍保持较高增速。一季度全球新能源车受芯片供应短缺影响增速受限,未来随着芯片供应问题得到缓解,全球汽车电动化加速,新能源车有望维持高速增长。 核心关注标的:宁德时代、亿纬锂能、当升科技、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术等。

      食品饮料:啤酒旺季来临 关注9股

      投资策略:酒水板块:茅台需求良好,高端价格保持稳健,次高端恢复弹性大,关注贵州茅台/五粮液/泸州老窖/山西汾酒/古井贡酒/酒鬼酒/今世缘/洋河股份/顺鑫农业/水井坊/口子窖等。当下时点啤酒板块迎来进攻时点,关注重庆啤酒/珠江啤酒/华润啤酒/青岛啤酒等。食品板块:2021 年休闲食品板块的投资,仍应围绕成长主线,关注渠道驱动,关注绝味食品/盐津铺子/洽洽食品等。乳制品:继续关注伊利股份/妙可蓝多/光明乳业/新乳业/蒙牛乳业等。

      有色金属:拐点未至上行概率仍偏大 关注8股

      投资策略:新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等,“供给+需求+库存”三周期共振恰提供了布局窗口,中长期三年景气上行周期大方向不变。 贵金属,大宗商品持续上行背景下,为追求就业目标,美联储仍维持当前宽松的逆周期政策,通胀预期上行速度超过美债名义收益率的上行速度,实际收益率回落,支撑贵金属价格走强。 核心标的:1)新能源汽车产业链:赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、雅化集团、北方稀土、盛和资源、正海磁材、金力永磁等。2)基本金属:紫金矿业、云铝股份、神火股份、天山铝业、索通发展等。3)贵金属:山东黄金、赤峰黄金、盛达资源等。

      医药生物:关注部分具有预期差的细分小龙头 看好6股

      投资策略:随着后续政策的陆续出台和配套细节的落地实施,我们认为“双通道”政策的实施将继续加速处方外流,头部连锁药店在信息化建设、规范化管理、门店网络、药品配送等方面优势明显,承接药品流出的能力更强,有望率先享受政策红利,越发凸显规模效应,看好大参林、益丰药房、老百姓、一心堂;同时,相关创新药谈判品种也有望提高药品可及性,实现加速放量,看好恒瑞医药、翰森制药、中国生物制药、信达生物、君实生物、康方生物、再鼎医药、贝达药业。

      电子行业:虚拟显示第二春电子创新新战场 关注6股

      投资策略:随着苹果等巨头加速布局入场+终端硬件迭代发力+技术提升痛点解决+创新应用多点开花逐步起量+5G 加速建设,看好 XR(VR/AR/MR)行业迅速成长。投资建议:A 股相关:水晶光电、领益智造、鹏鼎控股、歌尔股份、京东方 A、欧菲光、全志科技、瑞芯微、国光电器等;建议关注:蓝特光学、蓝思科技、兆威机电、韦尔股份、联创电子、长盈精密等建议关注台股相关:台积电、美律、鸿海、玉晶光、佳凌、GIS-KY 等。建议关注日股相关:Nidec、索尼等。港股相关:舜宇光学科技;建议关注:瑞声科技、高伟电子等。

      证券行业:当前具有较高安全边际 关注2股

      投资策略:我们认为,当前券商板块表现主要受市场风险偏好下行影响,贝塔属性仍是决定板块表现的主要矛盾。当前资本市场改革在持续推进,资本市场基础制度不断完善,全面推进股票发行注册制、大力培育机构投资者,引导长期资金入市、建立常态化退市机制等对形成高质量、大规模的资本市场具有重要意义,有望给券商带来在业务空间、业务模式上的新一轮发展机会。建议关注:1)综合实力领先的龙头券商中信证券(600030.SH)、华泰证券(601688.SH) 。

      计算机行业:积极关注软件国产化 看好7股

      投资策略:本轮技术创新和安全可控驱动的高景气周期刚拉开帷幕,展望未来一年,计算机企业的景气度将持续向上,因此板块再度大幅杀跌的可能性较好,未来大概率迎来个股分化,一些业绩增长明确的错杀品种有望率先开始反弹。建议投资者关注以下几个方向:1)金融科技:恒生电子、高伟达、宇信科技;2)电子票据:博思软件、东港股份;3)工业互联网:用友网络、鼎捷软件、能科股份;4)智能汽车:锐明技术,四维图新;5)医疗IT:万达信息、卫宁健康、麦迪科技;6)信创:福昕软件、中国软件、诚迈科技;7)APM:博睿数据、飞思达科技。

      机械行业:规模效应初现趋势明朗 关注7股

      投资策略:短中长期基本面具备较高持续度,扩张阶段企业请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 15扩张阶段:航空主机、集成电路、军工被动器件、高温合金与复材预浸料、导弹中游配套、指挥控制、航空中游配套、航空中间工序加工标的选择高权重下游主机,迎接重大产业节点:中航沈飞、中直股份、航发动力等上游低估值、低PEG(2021年20-35x,2022年低于30xPE):中航光电、火炬电子、抚顺特钢、中航重机、宏达电子、新雷能、中航机电等赛道高确定度,信息化/新材料技术迭代,非线性增长企业:红外-睿创微纳、军用芯片-紫光国微、指控-中科星图、碳纤维复材-中航高科、电磁装备-湘电股份。

      电子行业:汽车缺芯加速MCU国产化进程 关注5股

      投资策略:5G终端及汽车电动化需求旺盛的推动下,2021年电子行业盈利端将加速增长,维持“关注”评级。汽车电子方面,建议关注智能座舱公司华阳集团(002906.SZ)、激光光学元器件公司福晶科技(002222.SZ)、摄像头企业舜宇光学科技(2382.HK)、联创电子(002036.SZ)、欧菲光(002456.SZ)以及车规级 CIS供应商韦尔股份(603501.SH)等。消费电子方面,建议关注估值已回调至中长期均值负一标准差左右的立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)等。显示方面建议关注全球龙头京东方 A(000725.SZ)、TCL 科技(000100.SZ)等;半导体国产替代方面,建议关注晶圆代工领域中芯国际(688981.SH)、华虹半导体(1347.HK)等;设计领域具备核心竞争力的闻泰科技(600745.SH)、澜起科技(688008.SH)等。

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