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    6月9日晚间重要行业研究汇总(附股)

    2021-06-09 16:21:04 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      6月9日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

      通信行业:5G推进“万物互联” 关注6股

      投资策略:自2020年第二期集采结束以来(2020 年 8 月),5G 基站集采已经停滞半年以上,6G 以及三期集采的临近有望带来资本市场的新一轮关注。目前在 5G 应用领域,发展比较快的主要是车联网及 5G 消息,智能控制器、数通光模块业务领域仍然有较快的发展速率,处于行业景气度向上趋势,相关龙头公司估值与业绩有望实现齐升。关注标的:相关竞争对手供给受限带来公司运营商市场份额提升,业绩与估值有望双升的中兴通讯(000063),北美云厂商资本开支增长带来数通侧光模块、光器件需求持续释放的新易盛(300502)、太辰光(300570),智能控制器龙头、汽车电子控制器和 T/R 芯片带来超预期的和而泰(002402),车联网通信模组双龙头移远通信(603236)和广和通(300638),富信业务和企业服务号业务业绩释放想象空间无限的 5G 消息龙头梦网科技(002123)。

      机械行业:重点关注培育钻石行业 看好5股

      投资策略:重点关注优质赛道中长期胜出概率大的龙头公司1)商业模式好、增长空间大的检测服务行业:重点关注华测检测、广电计量、谱尼测试、苏试试验,关注国检集团、电科院。2)成长阶段或高景气度的上游核心零部件公司:重点关注奥普特、汉钟精机、恒立液压、柏楚电子、绿的谐波、奕瑞科技、国茂股份。3)成长阶段或高景气度的产品型公司:重点关注黄河旋风、中兵红箭、浙江鼎力、克来机电。4)景气度高的专用/通用装备行业:当前重点关注杭可科技、伊之密等。

      汽车行业:5月行业产批符合预期 关注8股

      投资策略:智能电动车是未来 5-10 年汽车行业黄金赛道,电动化先行,智能化紧随,将重塑汽车产业链上下游关系和价值分配,也将培养中国一批具备全球竞争力的优秀企业,带动中国汽车产业链全球崛起。整车环节三类企业互相角逐:1)传统车企中优选坚定自我革命且执行力强的【长城汽车+吉利汽车】。2)造车新势力关注美股上市【蔚来+理想+小鹏】。3)ICT 势力关注华为汽车产业链标的【长安汽车+广汽集团+北汽蓝谷+小康股份】。零部件环节:1)多品类打造 tier 0.5 级的硬件供应商【拓普集团+华域汽车】;2)单品类黄金赛道硬件供应商【星宇股份+福耀玻璃】;3)借助智能化绑定产业链核心玩家实现国产 tier1 崛起【德赛西威+华阳集团】;4)借助智能电动成长出来的检测业务龙头【中国汽研】。

      国防军工:军工制造业迎增长新催化 关注5股

      投资策略:未来三年是军队装备业绩订单大爆发的黄金时间,特别关注行业龙头主机厂及上下游核心零部件供货商发力时间。亮点:1、2021 年军费预计稳健增长,各项主战核心装备订单明确业绩坚挺,现金流情况良好利润能够兑现;2、对标行业龙头,部分总装厂市值被低估,存在大幅上涨空间;4、上游供货商高弹性刚性需求,因其处于快速上升赛道+实力强劲的技术优势(材料、电子元器件等),未来将持续维持利润稳定、业绩亮眼的顶尖地位。关注:中科星图、七一二、海格通信、上海瀚讯、振芯科技。

      化工行业:布油重回70美金关注Q2景气持续品种

      投资策略:周期方面,布油重回 70 美金,关注供需格局改善下 Q2 景气持续品种;成长方面,近期海外装置不可抗力导致光刻胶供应紧张,关注相关国产替代品种。此外建议关注可降解塑料贯穿全年投资机会。重点关注鲁西化工、山东赫达、彤程新材、新和成、金发科技、硅宝科技、万华化学、华鲁恒升、赛轮轮胎、齐翔腾达等标的。

      新能源汽车:欧洲七国+美国5月注册量为19.1万辆 关注9股

      投资策略:在海外新能源市场持续景气的情况下,建议关注已进入海外车企供应链的企业。关注:宁德时代、亿纬锂能、容百科技、嘉元科技、天赐材料、孚能科技、国轩高科、当升科技、恩捷股份、星源材质、三花智控、璞泰来、新宙邦。汽车及汽车零部件方面:乘用车板块关注比亚迪、吉利汽车、广汽集团(H)、长安汽车和特斯拉; 零部件板块关注被错杀的细分行业龙头中鼎股份。

      银行行业:关注板块业绩确定性增长的机会

      投资策略:年初以来,银行板块表现良好,主要是受到基本面持续向好因素的推动,叠加板块估值相对较低,使得板块整体跑赢沪深 300 指数。2021年国内宏观经济增长以及货币政策等出现大幅波动的概率不高,因此,银行业的整体经营环境趋于平稳向好。结合我们报告中对净息差以及资产质量的展望情况,我们认为在 2020 年低基数的效应下,2021 年整个板块的业绩增速主要受规模因素的推动,以及拨备因素的改善,业绩确定性也相对较高。目前时点,基于对下半年宏观经济和货币政策的展望,以及银行基本面因素的分析,我们认为板块内部分化仍将持续。

      食品行业:关注行业加速分化下的细分龙头

      投资策略:关注集中度加速提升下的龙头投资机会疫情出清了行业落后产能,国外品牌进口管制影响也为国产品牌提供扩张空间,成本上行下,行业加速集中。我们建议关注高壁垒、高确定性细分龙头股价回调后的投资机会。啤酒板块关注青岛啤酒;乳制品板块关注伊利股份;调味品板块关注海天味业;速冻及休闲食品板块关注安井食品、洽洽食品、绝味食品。

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