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    基金2020四季报统计:食品饮料、新能源加仓最多 电子和果链减仓最猛

    2021-02-02 17:30:01 来源:证券之星原创 作者:佚名
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      一、仓位提升4.76%至88.88%

      2020年四季度股票型公募基金的仓位提升,全行业股票型开放式基金平均仓位88.88%,相比2020年三季度提升4.76%。

      二、马太效应明显

      1、从基金角度看,2020年四季度,超过一百亿的主动偏股类基金数量有70只,排名前1%的基金规模占总规模19%左右,规模排名前10%的基金占据超过60%的基金规模,规模排名前20%的基金占据接近80%的规模。

      2、从基金经理角度看,管理规模排名前50名的基金经理管理了将近一半的规模,管理一百亿元以上规模的基金经理大概100人管理规模占总规模70%左右。

      与此同时,超过3200只基金的规模不足10亿元,两极分化严重,马太效应明显,资金往优秀基金和优秀基金经理集中。

      三、行业配置

      备注:对于行业配置的统计选取三类基金:普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金。

      1、四季度基金配置最高的十个行业
        数据来源:广发证券

      2020年四季度,基金持仓前十大行业为:食品饮料、医药生物、电子、电气设备、化工、家用电器、计算机、机械设备、非银金融、银行。

      2、增仓行业
        数据来源:广发证券

      四季度,基金增仓前十大行业分别为食品饮料、化工、有色金属、电气设备、家用电器、非银金融、国防军工、汽车、银行、休闲服务。

      食品饮料行业加仓最多,仓位上升2.7%,食品饮料行业配置高达19.5%。

      有色金属从1.8%上升至3.0%,主要加仓稀有金属、工业金属。

      电气设备从9.0%上升至9.7%。

      军工从1.4%上升至1.8%,其中航空装备增幅明显。

      银行从3.0%小幅升至3.2%。

      非银金融从2.9%升至3.3%。保险从1.8%升至2.4%。
        数据来源:广发证券

      新能源汽车持仓创历史新高,超过2014年的历史高点。

      3、减仓行业

      基金在四季度减仓最多的行业是医药生物、电子、传媒、计算机。

      医药生物从15.2%下降至13.8%。

      电子行业从13.1%下降至11.8%。

      计算机从4.8%下降至3.8%。

      传媒从3.5%下降至2.3%。

      通信从1.0%下降至0.6%。

      券商从0.9%微降至0.8%。

      房地产从2.7%下降至1.9%。
        数据来源:广发证券

      苹果产业链的持仓下降明显,配置比例几乎腰斩。

      四、个股持仓变化

      基金十大重仓股当中,中国平安跻身前十,基金合计增持218.55亿元。顺丰控股退出十大重仓股。
        数据来源:广发证券

      基金四季度加仓最多的十只股票分别是:贵州茅台、五粮液、海康威视、宁德时代、美的集团、泸州老窖、中国平安、亿纬锂能、华友钴业、洋河股份。

      基金四季度减仓最大的十只股票分别是:立讯精密、歌尔股份、隆基股份、三安光电、万科A、顺丰控股、闻泰科技、能接受的、吉比特、通威股份,另外,辉超市、鹏鼎控股、三七互娱、信维通信、海螺水泥等减仓幅度也比较大。其中,立讯精密减仓最多,减仓88.09亿元,歌尔股份减仓86.97亿元,闻泰科技减仓37.82亿元。

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