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    机构论市:周期股行情卷土重来 重点关注滞涨品种机会

    2021-05-21 17:32:09 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      巨丰投顾:周期股行情卷土重来 重点关注滞涨品种机会

      观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

      今日,沪深两市双双高开,开盘小幅上冲后迎来回落,并在金融股的带领下不断走低。此后,周期股探底回升,资源股全线反弹下,指数小幅回升,但多板块走低下始终未能翻红,全天高开低走延续了近期的回踩趋势。盘面上看,国防军工、休闲服务、非银金融领跌,银行、医药生物等回调,而经历多日调整之后,钢铁、煤炭以及有色等周期股迎来反弹,领涨两市。

      对于周期股,尤其是黑色系列的资源股来说,此前受益于经济复苏的提振,板块景气度回升,业绩不断提振。同时,也受益于通胀预期的提升,商品涨价的提振,股价从年初以来持续上行。而近期,在交易所降温以及监管层打压的抑制下,大宗商品受挫,相关个股持续遭遇重挫,铁矿石板块一度大跌,钢铁、煤炭等也迎来连续的走低。

      目前看,监管层遏制大宗商品过快上涨的决心已经变得十分坚定,而一系列发声及政策支持下,大宗商品降温效果显著,从政策角度看,周期股的行情或许已经到头了。但是这里需要注意的是,经济复苏还在持续,周期品种的基本面并没有发生改变,这次的调整或者受到的打压,“人为”干预的因素更多,所以即便后期会有较大的分化,但板块整体的反弹甚至再次上行都是有可能的,只不过对于后期的行情,要适当注意一些滞涨品种的机会。

      回过头来,我们看到此前指数的上涨,主要得益于抱团股的拉抬、周期股的上行以及包括其中的证券板块的拉升,而近期指数的整理,也恰恰因为这些品种的回踩,但回踩过程中,市场基本面维持稳定,两市成交量还迎来了集中的释放,而且板块轮动过程中赚钱效应并未锐减,这就给市场情绪继续回升提供了良好的基础。一旦周期股情绪冰点后开始回升,市场业绩提振下抱团股继续支撑,指数就还有继续向好的趋势。

      因此,在经历了此前的小幅突破之后,当前的回踩也是市场对于突破确认以及增量资金不济的主要体现,而5月以来市场支撑和提振力度的释放,也预示着当前市场支撑的加强,整理之际也不失为低吸的好时机。

      整体上,目前市场不具备系统性风险,短期情绪不断回升之际,随着经济持续复苏的支撑以及上市公司业绩的提振,指数仍将保持震荡向好的格局。而机会方面,重点留意的依然是“低估值+强业绩”。顺着这个倾向,无论是金融还是周期,都在最近几个月的市场中表现抢眼。而那些成长类品种,多数重心还在不断地下降。当前市场牛市后半程的特征较为明显,也体现得淋漓尽致。当前结构性机会不断涌现,对于机会和风险都应该有所清楚,并且睁大眼睛。此前反复提及的金融以及顺周期、消费龙头品种等可继续关注,而对于业绩支撑的半导体、证券等超跌品种,也可逢低适当的关注,而没有业绩以及估值过高的品种,建议尽量不要触碰。

      百瑞赢:市场存量资金博弈 板块之间轮转替换

      周五,三大指数集体调整。上证指数高开下挫,10点半后至收盘基本维持震荡状态。板块涨跌各半,造纸、电力、种业等涨幅居前,生物制品、国防军工、证券、酒店餐饮、银行等跌幅居前。本周大盘下跌3.82点,跌幅0.11%,成交额1.8万亿左右,收十字形形态。

      截止收盘,上证指数报收3486.56点,下跌20.38点,跌幅0.58%。成交额3560亿。深证成指报收14417.46点,下跌117.64点,跌幅0.81%,成交额4520亿。创业板指报3113.26点,下跌30.36点,跌幅0.97%,成交额1559亿。沪深两市,个股上涨2085只,下跌2114只,涨停81只,跌停22只。

      后市展望:

      早盘,两市双双高开,随后市场震荡下挫后小幅反弹,沪指失守3500点,创业板指一度跌超1%;午后,A股短暂回升后再度下行走弱。尾盘,指数再度走弱,创指跌幅逼近1%。总体上,市场情绪依旧谨慎,资金做多情绪低迷。 截止收盘,沪指报3486.56点,深成指报14417.46点,创指报3113.26点。

      盘面上,煤炭、钢铁等周期股止跌反弹,昨日强势的大金融回调,文化传媒、数字货币、锂矿、航运股轮番拉升,碳中和概念股全天强势,电力等板块多股涨停。整体上,存量博弈市场跷跷板效应明显。

      技术面上,今天沪指终究还是跌破3500整数关口,不过之前也提示过,短线市场震荡调整需求较为明显,并不排除跌破的可能,但是跌破不代表反弹结束,回踩充分蓄势之后才能给市场的二次冲高反弹积累空间和量能。而且从震荡区间来看,今天大盘最低点3479,并未跌破昨天提示的震荡区间下轨,所以短期内该区间依然有效,关注市场在该范围内的震荡盘整情况。

      策略上,今天两市缩量,调整缩量也不算什么坏事,不过也说不上什么积极,主要还是说明现在市场交投情绪低迷,同样也是因为量能有限的原因,市场中板块轮转替换的节奏非常明显,有热度的板块稍微能炒作两天,而短期驱动的板块则总是“昙花一现”,这种板块快速轮转的行情下,大家操作上要么小仓位参与,把握好波段节奏,要么就先以观望为主,多看少动,耐心等待市场调整结束,企稳信号明朗之后的行情机会。

      钱坤投资:跷跷板效应再度归来 龙头股再度现身A股市场

      大盘分析

      指数方面今天又又又让大家失望了,上证指数连续第四天的弱势震荡再度掉回到3400-3500的箱体之内。我倒觉得大可不必悲观,因为在关键节点突破总是没那么容易尤其是这种整数关口。

      并且在这个位置也没有大的系统性风险,就像弹簧一样或者说深蹲是为了更好的跳起,只要抱团和金融券商发力随时可能再次拉出一根大阳线。下周先做好箱体震荡的准备,但是心里要记得指数是随时有可能再度向上发起攻势的。

      资金流向

      今天两市成交额8000亿左右,没什么问题,当前这种放量-缩量-再放量-再缩量的节奏是很正常的,每一次震荡上行都是这种螺旋式的反复,因为这几天数据的变化是温和的,没有出现量能的暴涨暴跌即可。

      再说资金风格,指数起不来则抱团大票也不要指望集体爆发,但就目前情况来说抱团大票的表现是稳中有强是略强于指数的,这是个很好的势头。无论是作为交易性的机会还是对于指数的支撑来说核心资产抱团方向都是我们坚定看好的方向。

      再说短线投机或者叫小票市场,今天的表现是明显走强的,跷跷板效应再度回归,但要注意内部的轮动,各种分支题材比较多节奏也比较的快,尤其本周来说低吸是明显的主流手法,今天正式确立了一只新的龙头股华银电力(非荐股),下周重点关注这个能不能继续成妖还有医美是不是真的退潮也即将见分晓。

      板块热点

      指数继续弱势震荡抱团继续稳中有强,但最强的还是短线小票市场,跷跷板又回来了:

      1、消费:先说白酒,昨天强势反弹,上午冲高回落,现在有企稳的迹象,这个板块结束了吗?肯定没有,中期依然看好,但是短期的走势注定会让许多人不舒服,而这种不舒服其实正是最好的低吸的上车机会,本周一直在说这个板块大概率会走螺旋式脉冲式上涨的走法,隔日的连续未必有所以不宜追高。

      再说医美,说实话本周的感觉就是高位滞涨,虽然还是屡屡的低开高走,但是强度跟之前是不可同日而语,唯一一个相关的涨停平潭发展其实炒的还不是医美而是森林碳汇,这个板块这个阶段是不适合抄底的因为现在市场对于还有犹豫,而一旦崩起来会是非常厉害。

      2、核心资产:分两块说,有色今天迎来了反抽是预期之内的,这个开盘就应该看出来,而盘中再追高显然是不合适的。有色钢铁里面要注意细分,接下来还有持续的机会,但分支方向会产生分化,重点关注定价权是国内还是国际。

      再说抱团,指数弱势震荡,抱团难有集体爆发的条件,但从目前情况抱团大票整体是稳中有强的走势,随时可能会继续往上爆发,加上目前结合热点的个别抱团票弹性又非常好,整体依然值得看好。

      3、科技:依然主要看芯片半导体,数字货币今天属于反抽性质暂时不看。芯片半导体板块也是陆陆续续反弹了一周乐强度不大够,中期依然可以看短期顺序排第三。

      后市展望

      本周的主题就是轮动,主流手法就是低吸,这是属于这个阶段的市场风格。可以预见的是,除非周末出现什么大的利空消息,否则下周初市场大概率还是要延续这种节奏,机会有两种,一个是核心资产抱团票,还有个就是短线小票市场内部的轮动。

      有没有新题材的出现需要结合新闻热点,并且还要注意如果龙头股华银电力(非荐股)下周继续穿越连板,那短线小票市场赚钱效应是很可能再次出现的。

      而我们一直主推的三条线依然是不变的,只需微调即可,这里再强调一下细节:核心资产抱团方向本周虽然没有爆发,但在这种持续弱势震荡指数背景下是稳中有强是在蓄力的,无论是整体强度还是个股的弹性都是非常良好的选择。

      消费里面医美是要小心一些的,短期如果出现暴跌的话看看会不会对市场形成拖累,而如果再次横个三天以上而没有崩掉反而可能会是新的机会,短期不宜抄底。

      白酒也是值得中期反复去做的一个板块。科技里的芯片半导体这个目前短线交易难度较高因为持续性和强度都不好,但基于位置和逻辑,中期依然值得关注。

      源达:下周行情无需担心 重点关注三条投资主线

      今天各大指数是冲高回落,其中近期强势的创业板指下探5日均线,市场的成交量也并未放大,显示资金还是偏谨慎的态度。但是指数下方支撑明显,无需过多担心。板块方面,今天周期出现一定程度的反弹,更多是技术面的反弹需求,在七一前大宗商品涨价都会受到或多或少的压制。今日指数走弱更多就是券商、医药的调整拖累的,医药的估值还是偏高,当下美债的陡峭斜率还是有明显的压制。所以,现在的结构性行情,还是要关注低估、高景气的方向。

      上证指数经历了2个多月的震荡后,反复冲击上升通道的上沿,但都未果最终回落。短线来看,下周关注3460-3480的支撑,如果在小级别30分钟上,指数形成底背弛结构的话,预计指数会在该区域得到支撑。另外,从周线级别上来看,下方的短期轴线出现粘合,具备较强的支撑力度,所以对于下周的整体行情来说,大家不用过度担心。

      下周是市场策略,如果指数出现的小级别底背弛,我们不妨加大仓位,博取市场的下一波反弹上攻行情。具体的机会来看,券商、低估的成长股、消费都可以进行重点关注。尽管周五券商概念调整居前,没能继续强势,但是在市场没有主线的背景下,我们可以重点关注券商,不排除成为推动指数的核心动力,具体策略等60分钟级别调整结束可以重点关注;消费在PPI向CPI传导的背景下,可以继续关注,主要是食品饮料等细分领域的机会;另外,低估的成长股,具备业绩高增的特征,大概率是能成为穿越震荡的潜在主线,可以重点关注。

      湘财证券:金融股联手大跌 赚钱效应反而暴增

      今日两市小幅高开后快速走低,10:30开始出现一波回升;午后股指继续以调整为主;盘面热点:风沙治理、碳交易、数字货币、种业、RCS概念、造纸、医疗保健、电力、煤炭、旅游、钢铁等板块表现强势;总体来说:今日市场继续呈现调整的行情。

      对于中国A股结构化行情常态化这个观点,我们已经说了太多次,以后依然要经常说才能让投资者记忆深刻,才能推动大众在行动中做出改变。股市结构化与经济结构化是一脉相承的,即便是房地产市场也都已经是结构化行情了。所以,结构化是A股的关键词,这点一定要彻底悟透。

      昨天我们说到一个重要观点:中石油、中石化的下跌并没有对市场的多头氛围形成任何冲击,继续坚定做多为主。这很容易理解,因为权重股与市场其他个股是跷跷板作用,权重股大跌托起了80%个股的活跃,所以市场当然是良性的,资金坚决做多的决心是很明显的。

      而今天的市场,同样上演了昨天的一幕,只不过调整的主角从石化双雄换成了金融股,从盘面可以看到,券商、银行、保险集体调整,但个股的活跃度却非常高,两市超70只个股涨停就是最好的说明。所以,即便今天两市各主要指数是阴线,也不会影响市场的多头运行,投资者不要受短期波动影响,继续做多当然是核心策略。

      总结一句话:金融股杀跌让市场活跃度反而更高了,说明资金依然在持续做多的狂欢中,短期波动只是小花絮,震荡上攻是主基调。

      容维证券:三大股指小幅调整不改中线上涨走势

      今日两市股指均小幅高开,略有冲高后快速下行,金融板块集体调整拖累股指,钢铁、煤炭板块强势反弹,临近午收盘时三大股指小幅调整,午后三大股指有所反弹,但临近尾盘时再度下行,最终沪指报3486.56点,跌幅0.58%,深成指报14417.46点,跌幅0.81%,创业板指数报3113.26点,跌幅0.97%。

      盘面上看,造纸板块领涨两市,青山纸业、岳阳林纸、宜宾纸业、依依股份、美利云涨停,种植业、煤炭、电力、数字货币等板块涨幅居前,与此同时酒店餐饮、证券、国防、汽车整车等板块跌幅居前。

      技术上看,沪指在创出反弹新高后,连续调整回踩前期箱体上沿位置,预期股指调整结束后会继续上涨走势。

      总的来看,沪深两市股指已经纷纷创出本轮反弹新高,目前看权重板块轮番推动股指上涨,后市仍会继续上涨走势,同时成交量须有效放大。操作上,控制好仓位,高抛低吸滚动操作。

      中证投资:创业板指跌0.97% 国防军工板块跌幅居前

      5月21日,A股低位整理,据数据显示,截至收盘,上证指数下跌0.58%,报3486.56点;深证成指下跌0.81%,报14417.46点;创业板指下跌0.97%,报3113.26点。金融、疫苗、军工、半导体板块跌幅靠前;周期股携手回暖,碳中和、传媒题材逆市活跃。

      申万一级28个行业板块中,钢铁、采掘、公用事业、有色金属、商业贸易等板块涨幅居前;国防军工、非银金融、休闲服务、银行、医药生物等板块跌幅居前。

      概念板块中,锂矿、火电、连板、水电等概念板块涨幅居前,炒股软件、疫苗、半导体设备、半导体硅片等概念板块跌幅居前。

      山西证券表示,近期市场一致预期数据大幅上涨,高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势,推荐关注科技题材较为集中的科创板继续上涨机会,可重点关注板块内技术和市占率壁垒较高的龙头标的。

      广州万隆:短线获利回踩 中期逢低介入

      一、市场观点可能存在偏差

      大盘指数震荡偏强,部分权重股在短线强势上涨之后重新回踩。当前行情仍是处于结构性获利了结,但中线资金未走的阶段。建议逢低介入。

      二、偏差分析

      医药医疗阶段见顶,但核心趋势下行空间不大。其中医美概念已经增量减弱,结构层面甚至已经有部分个股出现机构获利了结,而低位反弹的医药板块则是在短线强势反弹之后出现批量机构获利了结。从医药医疗板块二级题材权重分析的角度来看,CRO、医疗器械为代表板块才是医药医疗的核心权重方向,因此医美、低位非权重医药的调整,对指数的影响更多是技术性回踩的影响。即医药医疗的结构回踩对大盘的冲击有限。

      从行为主体方面来看,当前的资金层面是处于增量减弱的。因此我们认为短期上涨空间不大。结合医美、低位医药等板块的获利回踩压力,因此我们认为指数短期有回踩压力,但空间不大。而下阶段的角度来看,我们认为值得重点关注的是配置型资金低位介入的量级是远大于区间震荡高位的获利了结量级,因此趋势的角度来看当前中线资金仍处于边际增量阶段。再结合当前碳中和为代表的前期强势题材出现部分强势股在多杀多之后反抽新高的情况来看(酿酒方面的二三线个股同样有这种情况)。因此当前的高风险偏好资金仍是强势也是可以确认的。

      整体上来看,我们的观点认为短期行情面临结构性获利盘的影响下会有回踩,但中线资金并没有变的情况下,预计回调空间有限。而基于高风险偏好资金强势特征的配合仍在。因此我们认为中线资金底部有支撑,而强势资金仍有望带动结构性机会的情况下,预计行情仍维持震荡偏强。

      和信投顾:资源反弹 碳中和能走多远?

      指数小幅高开,不过没怎么挣扎,直接跌落水下,午后没有反抗,全天情绪低迷,结构性行情持续演绎,涨跌幅来回切换,后续指数有可能持续调整,盘面上碳中和全面上涨,造纸业,种植业,电力涨幅居前,景点旅游表现也非常不错,煤炭钢铁等资源品也有不错的反弹,跌幅榜则主要是卓昨天涨幅较大的板块,证券,银行,医药,军工等等,技术上,指数昨天跳空低开,明显低于预期,五日线变成压力线,所以后面大概率要走一段时间的整理,指数级别目前看不出太大的机会,同时风险也相对较小,问题不大,可控制仓位短线博弈。

      碳中和的上涨两方面的因素,六月份碳交易市场正式开启,预示着碳中和,碳达峰政策开始陆续推进,相关行业将正式开启新一波的类去产能,受此消息影响,华银电力连续涨停,有标杆在,后排个股空间也逐渐开始发酵,而且板块市场认可度较高,也有一定的资金沉淀,后面继续走持续可能性非常大,可以重点关注。

      资源有反弹昨天我们已经点到了,监管层出手稳定工业品的价格,最多也就是稳定,不是打压,供需关系不是通过打压就能改变的,所以消息面的影响并不能改变行业的底层逻辑,在加上短期期货市场和个股走势刚好达到长均线支撑位附近,有这么一波反弹,趋势稳住之后,后面再去操作确定性也开始增强了。

      至于上涨的板块,昨天都是消息刺激,涨跌形成跷跷板效应,无主线市场状态下,低吸策略深入人心。

      和信观点:短期市场新一轮震荡行情已经开启,虽然没有大机会,但结构性机会还是非常确定的,碳中和,疫情,科技,军工,低吸仍有确定性的收益,但再好的题材当前也不建议追高。

      (文章来源:东方财富研究中心)

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