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    全球资金流动时钟正流向股市!2021年哪些资金在主导A股市场?

    2021-06-08 08:09:08 来源:东方财富Choice数据 作者:佚名
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      昨日计算机板块领涨,电子、通信、国防军工、传媒以及采掘等涨幅居前。

      一方面,鸿蒙系统的上线,让概念股持续发酵。另一方面,随着芯片的持续短缺,半导体板块近期持续走强,很多个股大涨下,股价已经创下历史新高。
          目前市场整体走势较为健康,当前处于基本面和资金面短期共振期,经济复苏延续以及流动性稳定的支撑基础未变,近期市场增量资金推动的阶段里,究竟是哪些资金在主导市场?

      01

      外资

      5月北上资金净流入558亿元,较上月增加32亿元。其中交易盘净流入191亿元、配置盘净流入约372亿元。今年前5月北上资金累计净流入2083亿元,交易型和配置型分别累计净流入58亿元、净流入2094亿元。
          5月北上主要净流入食品饮料、银行和家电,分别净流入154亿元、107亿元和57亿元;同时,汽车、机械设备、电子行业流出居多,分别净流出31亿元、31亿元和25亿元。
          如果将北向资金和QFII合计统计,截止2021年3月,外资持股规模合计为3.36万亿,占A股流通市值比例为5.24%。
          02

      公募

      5月偏股基金(股票型+混合型)共发行930亿份,较上月增加59亿份。股票型包括普通股票型、被动指数型、增强指数型,混合型包括偏股混合型、偏债混合型、平衡混合型、灵活配置型。其中,股票型+偏股混合型共发行578亿份,较上月增加67亿元。
          5月发行规模超100亿基金共0只。但3月有两只基金合并发行份额在百亿左右。
          5月ETF净赎回85亿份,其中金融ETF净赎回最多,宽基ETF净中购最多。5月ETF净赎回85亿份,比上月少赎回52亿份,其中先进制造(-41)、金融(-95)、科技(-39)、消费(35)、周期(-14)、宽基(85)、其他(-14)。今年前5月ETF净中购457亿份,先进制造(169)、金融(-32)、科技(-29)、消费(108)、周期(94)、宽基(150)、其他(-3),先进制造和宽基净中购最多。

      单月EF净中购及分布/亿份
          03

      保险

      4月保险资金投资股票和基金规模增加300亿元,较上月多增加了750亿元,今年前4月合计减少833亿元。险资权益投资披露口径为股票和基金合计占比,直接股票投资占比不定期披露。截止4月,险资运用余额达到22.62万亿,其中股票和基金投资规模为2.90万亿,占比为12.82%,较上月分别增加300亿元。

      保险资金运用余额及权益投资占比
          04

      社保基金

      2019年社保基金资产总额2.6万亿元,同比增加17.6%。假设维持17.6%增速,则2021年底社保资产有望达到3.6万亿元。根据基金业协会,2016年底社保配置A股比例21.4%,假设20%占比不变。全年增量预计1000亿元。
          05

      银行理财

      二季度银行理财增量预计约250亿元。银行理财数据低频,按季度予以估算。一方面,截至2020年底,非保本理财25.9万亿元,年化增速11%。假设未来按照10%增速,2021年底有望达到28.4万亿。

      另一方面,2020年底银行理财权益类资产占比仅有7.56%,权益类理财产品数量占比仅为0.34%,权益类占比仍有非常大的提升空间,假设2021年直接持股比例为1.5%。预计2021年银行理财增量1000亿。

      06

      私募

      根据基金业协会最新月度数据,4月私募证券投资基金资产净值为4.8万亿元,基金只数为61307只,较上月增加3470亿元、1836只。

      私募证茶基金资产净值及只数
          假设私募78%股票仓位,并用前4月私募基金累计收益率2.41%别除净值变动贡献,4月私募净流入2116亿元,2021年累计净流入达到7370亿元。

      07

      产业资本

      5月产业资本净减持277亿元,较上月净减持规模增加77亿元。其中增持172亿元、减持448亿元。
          4月解禁规模为2359亿元,今年5月将有4150亿元解禁。2021年解禁总规模为5.06万亿,处于历史高位。
          08

      杠杆资金

      从两融净流入规模来看,5月两融净流入696亿元,较上月多流入793亿元,今年前5月累计净流入721亿元。从两融余额来看,5月两融余额为1.73万亿,较上月增加723亿元。
          从两融成交来看,5月成交占比为9.47%,较上月增加0.65pct。
          09

      散户

      4月新增投资者数量169万人,环比减少32%。
          总的来看,全球资金流动时钟正流向股市,“夏日行情”不犹豫。就像兴业证券策略团队创立的全球资金流动时钟显示,本轮市场的上涨,时间和资金维度都还不够,市场具备上行动力。

      从时间维度来看当前美股仅上行7个月,距离历史平均的20-30个月还有1年左右时间。从资金维度来看,美国几万亿的刺激,仅小几千亿流入风险资产,还有较多资金仍有望在未来一个阶段从货币市场逐步流向风险资产,对股市上行是较强的动力。

      (责任编辑:DF064)

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