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    机构论市:三大因素影响A股走势 等待低位绩优股补涨机会

    2021-06-11 18:15:24 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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          巨丰投顾:沪指3600点一线遇阻 三大因素影响市场走势

      观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

      当日,沪深两市小幅高开,开盘后震荡走低,盘中还迎来跳水。不过此后,指数探底回升,一度逼近翻红。不过,市场总体弱势下,此后多次反复,但股指始终未能翻红,全天高开低走表现。盘面上,宁德时代带领电气设备板块大涨,汽车、采掘、公用事业以及钢铁等表现良好,而国防军工受挫领跌,家用电器、银行、食品饮料等走低。

      5月11日以来,市场在基本面的支撑下,迎来突破以及上行行情。而在此过程中,无论是资金面的提振还是情绪面的回升,都给市场带来持续的向好动力。与此同时,包括人民币升值也一度刺激市场走强。而市场经历这波利好推动之后,市场在3600点一带遇阻,尽管向好的本质没有发生改变,市场的支撑也依然较强,但指数迟迟未能更进一步,还是给市场留下更多的悬念。

      而近期,无论是国内国外的种种表现看,似乎市场都存着某些隐患,即影响指数的纵深发展,也存在随时可能的回调风险。具体来看:

      首先,美国实质加息虽然还早,但通胀提升,市场担忧情绪重生;当前美国经济持续过热,美国5月CPI数据继续维持上涨势头。其中5月整体CPI同比大涨5%,增速创2008年8月以来最高。核心CPI同比增长3.8%,增速创1992年以来新高。尽管多方都认为美国通胀高企仅是暂时现象,也有专家否认了美联储提前加息的可能,但对于阶段性的担忧,还是会对市场产生一定的可能影响;

      其次,国内种种打压信号不断,市场热情有所降温;此前大宗商品持续上行之际,受制于价格打压,板块一度迎来重挫。尽管近期有所恢复,但趋势行情不再,反复成为必然。

      第三,业绩驱动力量薄弱,高估值板块仍有拖累效应。尽管中报业绩预喜率不断上行,但业绩的驱动似乎力量并不大,市场向好还是需要流动性的提振。所以,在流动性整体边际收紧之际,市场向好的空间和力度基本被抑制。而与此同时,高估值品种仍是影响市场大幅波动的核心因素之一。比如白酒板块,此前一线品种的大涨顺理成章,但二三线品种的暴涨着实令人摸不着头脑,不过板块估值整体高企下,诸如最近两日的大幅波动,还是会给市场造成继续的影响和担忧。

      因此,尽管近期市场基本面和资金面阶段共振,市场向好形势也一片大好,但上行的力度和空间似乎并不是太大,总体表现出犹豫的姿态。叠加此前推动市场向好的几个因素在逐步弱化,要谨防指数横盘之后的阶段性调整。当然,如果此时出现快速的拉升,也要谨防阶段性的诱多。

      百瑞赢:市场面临变盘方向选择 等待低位绩优股补涨机会

      周五,三大指数涨跌不一。上证指数高开下挫,跌破3600点。板块涨少跌多,石油、采掘、公交、电力、钢铁等涨幅居前,国防军工、半导体、农业服务跌幅居前。本周,大盘下跌2.09点,跌幅0.06%。同上周一样,仍然处于震荡中,3600点反复试探,前期高点3731点抛压较大,但是若长期不作出突破,很有可能转头向下。

      截止收盘,上证指数报收3589.75点,下跌21.11点,跌幅0.58%。成交额4954亿。深证成指报收14801.24点,下跌92.35点,跌幅0.62%,成交额6258亿。创业板指报3298.50点,上涨12.99点,涨幅0.4%,成交额2535亿。沪深两市,个股上涨1502只,下跌2781只,涨停89只,跌停26只。

      后市展望:

      今天市场整体保持区间震荡的走势,早盘两市受隔夜美股普涨的刺激出现小幅高开,但高开后未能延续反弹走势,反而震荡回落,随后沪指全天围绕着3600点的整数关口附近保持窄幅震荡,全天振幅不超过1%,最终沪指以小阴线报收;

      盘面上个股依然是涨少跌多,涨跌家数比在1:2左右,涨幅5个点以上的个股不足200家,3个点以上的也只有300来家,跌停的个股近20家,主要以近期涨幅达的高位股为主,市场人气出现明显下滑;

      从资金面来看,两市成交量相较于昨天有所放大,同时北上资金净流出超20个亿,说明临近端午小长假的来临导致资金的抛压有所加大;

      从技术面来看,沪指依然是围绕着3600点的整数关口保持震荡蓄势的过程,目前上有前高3630附近的反压、下有3550附近成交密集区的支撑,节后还需要重点关注经过充分的区间震荡后的方向选择,向上只有放量突破3630的压力带反弹才能得以延续,反之就要谨防受阻回落的出现,因此短线还需保持适中的仓位等待短线小节奏的明朗

      操作上对于高低位的个股区别对待,近期涨幅较大的高位股以规避为主来谨防杀跌的风险,而低位绩优的品种可耐心持有等待轮动补涨的出现。

      (责任编辑:DF064)

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      和信投顾:资源再度发力 中石油持续新高

      两市开盘小幅高开,随后快速走低,盘中有过几轮反抗但都不明显,指数整体跌幅不大,但个股普遍受挫严重,结构性行情越发极端,盘面上鸿蒙继续领涨,石油,煤炭,钢铁表现也相对不多,但共同富裕的浙江概念出现较大分歧,从走势上看略微不及预期,跌幅榜主要是科技,军工的双杀,叠加白酒的继续调整,技术上指数昨天上涨到新的震荡高点之后,今天直接出现回落,技术上没有任何问题,而且这个回落是完全可以预期的,同时量能也没有发生变化,若非过节效应,市场应该不会如此低迷,操作上继续保持轮动的模式,把控好节奏等待机会。

      今天市场预期较高的是共同富裕概念,不过早盘开盘明显就有点不及预期了,虽然板块涨停数量较多,但几乎是每个方向涨停一个,而后排分歧较大,概念没有扩散,反而热度不及预期,后面即便有机会,也是核心个股逐渐淘汰之后某几只标的的机会,节后可能继续跟跟看,但不要盲目追。

      科技和军工应该是预期较强的,不论是国际形势的压力,还是鸿蒙带动的国产替代的火爆,这两个点是近期轮动热度较高的,虽然本轮涨的主要是国产软件,但半导体方向并没有落下,军工周三的时候还和大盘共振上涨过,资金介入程度都比较深,而且市场预期也挺好,暴涨暴跌的确实伤人气,但无论怎样后面该跟继续跟。

      和信观点:指数没跌主要是石油板块耐抗,中国石油盘中暴涨超8%,资源板块整体也不错,但无论涨的有多么激烈,下跌的有多么伤人,依然逃不过轮动的命运,节后再战!

      源达:指数全天弱势震荡 该节奏将贯穿本月

      今日盘面

      端午节前最后一个交易日,市场维持分化节奏,主板高开低走维持水下震荡;创业板相对强势,盘中振幅明显,最终微幅收涨。午后石油、钢铁、贵金属等顺周期品种有所走强,军工、券商、保险等处于板块跌幅榜前列,盘面轮动迹象依旧凸显。两市成交量再超万亿,但两市主力资金净流出接近500亿。北向资金同样分歧加剧,最终净流入仅15亿。两市个股跌多涨少,下跌2700多家,上涨仅有1300多家,赚钱效应较差。

      目前指数所处位置分析

      今日市场整体仍旧是震荡格局。伴随6月美联储议息会议时间节点临近,A股市场不确定因素大增,从而制约大盘指数向上反弹空间。因此,横向震荡的盘整格局,将是节后乃至于贯穿本月的主要运行趋势。整体来看,沪指将继续围绕3600点中枢上下拉锯。上,有3620-3630点区间压力;下,有3580-3550点区间支撑。创业板指数则继续在3300-3200点区间运行。

      应对策略及关注方向

      在市场尚未作出方向性选择之前,总体仓位仍应控制在五成以内。操作策略上,继续看好大消费板块;同时,在政策支撑、行业利好的因素加持下,科技成长股目前正处于阶段性反弹行情炒作中,其中医药医疗、新能源汽车产业链中的锂电池、储能、车载功率半导体芯片、智能驾驶操作系统、鸿蒙概念等细分领域目前反复活跃,我们认为大家可以继续从中挖掘细分龙头机会,但要注意操作节奏,千万不能追高。前排涨幅较大的标的要注意逢高减仓或者止盈出局,然后将资金切换到低位低估标的中去,从还没有大涨的标的中挖掘补涨机会,同时控制好整体仓位。

      (责任编辑:DF064)

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      湘财证券:创业板悄然创出两年半以来新高

      今日两市股指常规开盘后走低,10:09时开始缓慢回升,10:51时过后小幅回落至中午收盘;午后股指以缓慢调整为主;盘面热点:鸿蒙概念、RCS概念、页岩气、可燃冰、磷概念、碳交易、石油、电气设备、电力等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现小幅分化的行情,创业板强于主板。

      对于多头行情的界定,并不是因为大盘指数某一天或某个阶段的短暂下跌就说明市场不是多头行情,而应该以赚钱效应以及风险偏好为标准。正因为我们坚守了这两个原则,所以从三月份之后我们就持续看多,中间虽然指数有较大震荡,也有单日大跌的情况,但都有没有影响我们的信念,更没有干扰我们看多的观点,而截止目前,这种看多的态度依然没有改变。

      而对于A股各主要指数之间的关系认知,湘财证券樊波很早就指出了创业板在A股前锋的定位不可改变,如果你持续关注过我们每日盘后的收评,并且不间断的看下来,应该非常清楚并了解我们的思路框架以及解读市场的角度,淡化技术面的研究,把精力放在对市场结构化行情的思考。

      来看今日盘面,在昨日《科技股超能量重出江湖》的盘后收评中,我们再次用了一段文字重点强调了创业板综指(399102)已经逼近1月25日的高点3349,而今日该指数继续保持强势,轻松刷新3349这个年度高点,也同步创出2018年10月22日创业板综指上升以来的新高。两市依然有将近70只个股涨停,赚钱效应只要在,市场的结构性多头行情就将持续下去。

      总结一句话:科技股近期抢了医美的风头,而医美在活跃了近半年之后,整体有阶段性退潮的趋势,由于科技股体量庞大,板块内部个股轮动的基础比较好,参与其中的资金操作起来有可腾挪空间,在这个领域继续挖掘。

      容维证券:股指震荡调整 鸿蒙高歌猛进

      今日早盘A股小幅高开后震荡走低,盘中跌破3600点整数关口,至3589点附近止跌回稳,券商板块有所表现,但仍缺少板块合力,抢眼的板块仍属鸿蒙概念板块,板块涨幅近6%!受利好消息刺激,上午浙江板块大涨,力源科技、开尔新材、杭州园林、中威电子20%涨停,百隆东方、宁波能源、数源科技、物产中大、菲达环保、野马电池、芯能科技、浙江富润、园林股份、浙农股份、浙大网新、浙江永强涨停。午后由于节日气氛影响,股指走势较为疲弱,进一步走低,截止收盘,上证指数收盘3589.75点,跌幅0.58%;深证指数收盘14801.24点,跌幅0.62%;创业板指数收盘3298.50点,涨幅0.40%。北向资金全天净流出30.32亿元。

      盘面上看,保险、券商板块的弱势拖累了股指,中国平安、中国人寿、中信证券等都创出近期新低,而近期强势的个股如柘中股份、春兴精工、贵绳股份、欣贺股份、腾程新材等都以跌停报收,显示题材个股风险较大。而鸿蒙概念龙头品种润和软件再度涨停,带动了板块整体大幅上涨。两市成交量突破11000亿水平。

      技术上看,股指收盘跌破5日、10均线,但整体盘整结构并未发生变化,股指仍在中短线买入信号中且在域加级别强势区域内运行,有继续上涨潜质,重点关注成交量变化情况,这将直接影响反弹高度。临近中报,操作中应回避绩差股、垃圾股,密切留意中报业绩预期大增个股机会,持股待涨为主。

      (责任编辑:DF064)

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      钱坤投资:指数持续震荡 板块轮动节奏加快

      大盘分析

      上证指数今天再次弱势震荡,虽然全面翻绿但也问题不大。对于市场对于行情的存续来说,这种震荡的局面至少不是坏事。

      具体的点位不用抠的太细,只要观察接下来是继续震荡还是突破往上还是破位往下这三种可能性里,指数会往哪个方向走,这个事情比研究点位重要的多。

      资金流向

      两市成交额超过了一万亿,这是有些意外的,结合今天的行情看,结合现在越来越快的节奏看,快则下周初市场可能就会立刻再次出现方向的选择。接下来只要不跌破9500亿都不是大问题。

      资金风格方面,指数这个样子抱团就不要指望了,并且今天的抱团大票们的表现是比大盘更差的,这一点跟之前不一样也更加需要留意警惕,尤其是内部军工的下跌和一线白酒的补跌,都说明整个的市场情绪依然还处于退潮阶段。

      题材小票方面今天也是接近全军覆没,昨天的科技今天调整,消费继续加速往下,只有新能源车相关板块还在表现。当前市场的整体是处于进一退二的节奏,整体是处于退潮的阶段。

      板块热点

      指数弱势震荡,科技回调,消费继续加速向下:

      1、科技:昨天大爆发,今天回调属于正常,当前的主线依然是华为鸿蒙概念带起来的国产软件,下一个值得留意的是观察会不会衍生到物联网方向,华为已经提出了“万物互联”的口号。板块内的绝对龙头股依然是润和软件(非荐股),这个票现在已经了总龙头的存在。芯片半导体也依然是需要持续盯着的方向。

      2、核心资产:今天指数回调,核心资产今天的表现却是弱于大盘受到了明显重创,洋河股份跌停航发动力大跌。这个板块跟指数高度捆绑,看指数的脸色,后面依然要持续追踪。

      3、消费:自从医美破位之后,接着是白酒破位,整个大消费板块一直是持续向下加速调整的状态,今天依然如此。因为之前涨的太多了位置太高。从长期的角度来看没有问题,但是短期的风险需要规避。

      后市展望

      首先要清楚当前的市场就是个存量市场,所有现象发生的本质原因也是来源于此。昨天科技大爆发,今天的回调是大概率的事件,这时需要观察的就是这个回调的幅度与回调持续的时间。

      还有一点需要注意的是当前的两极分化现象会更加的严重,什么意思?就是强只短期会更加强,无论是以怎样的形式,可能是分歧走强也可能是连续加速,譬如科技。

      而弱的呢,短期只会走的更加的弱,无论是连续的加速下跌或者是下跌中继后再次下跌,譬如消费。但是用更长的目光来看呢,科技的涨速会变慢,消费的跌速也会变慢,直到反转的那一刻再次出现。

      所以做长线还是做短线要用不同的目光来看待。当前的局面跟以往没什么不同,只要指数继续震荡,资金就会继续做热点,只要指数向上突破,资金就会做抱团。而如果指数破位向下,那就要小心全军覆没。

      (责任编辑:DF064)

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      中证投资:创业板指上涨0.4% 两市成交额破万亿元

      6月11日,A股三大指数收盘涨跌不一。其中,上证指数高开低走,震荡收跌0.58%,创业板指触底回升相对强势,两市成交额破万亿元。盘面上,周期股反弹,煤炭、钢铁股轮番拉升,油气股全天表现强势。

      据数据显示,截至收盘,上证指数下跌0.58%,报3589.75点;深证成指下跌0.62%,报14801.24点;创业板指上涨0.4%,报3298.5点。

      申万一级28个行业板块中,电气设备、汽车、综合、采掘、钢铁等板块涨幅居前;国防军工、食品饮料、通信、非银金融、家用电器等板块跌幅居前。

      概念板块中,连板、首板、打板、PM2.5等概念板块涨幅居前;半导体封测、半导体设备、航空装备、大飞机等概念板块跌幅居前。

      国泰君安表示,由于市场风险偏好仍处中低水平,蓝筹股仍将是投资重点,但大盘蓝筹股与中盘蓝筹股表现有别。

      广州万隆:抱团多头 但结构调整压力大

      一、市场观点可能存在偏差

      上证指数震荡偏弱,而创业板冲高无力保持窄幅震荡。抱团板块对空头获利了结有支撑,但预计并不改当前盘面转弱的压力。

      二、偏差分析

      盘面风格方面,电气设备、汽车类、煤炭、有色表现较为坚挺,航空、半导体等反弹一波流的板块多杀多,酿酒、医疗等高位消费板块同样有多杀多的迹象。从历史规律方面来看,资金资金重新转向抱团,一般对应的是结构性调整风险较大的阶段。因此,我们认为短期即使有抱团类个股对行情有支撑,但结构性回调的风险仍是需要保持谨慎。

      从当前的资金生态来看,我们认为在行为主体并没有出现中线资金出逃细节确认之前,板块层面结构性调整对行情的多杀多影响仍是短线层面的。而基于当前增量资金方面并没有超预期的特征(热点资金在题材层面同样没有大级别的趋势性转向)。因此,我们认为中期的角度来看,可能是存量博弈下的震荡阴跌的概率在加大。

      整体上来看,我们的观点认为,右侧趋势最确定的是中线抱团方向,而博弈确定的可以关注热点资金介入量级大的题材的反复操作机会。超预期,医药医疗、白酒等多杀多的量级大,对应逢低介入的左侧机会。因此,策略上建议对战略仓位调整至抱团方向或逢高分批减仓,战术仓位关注热点题材快进快出机会。

      (责任编辑:DF064)

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