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    “钴”奶奶蠢蠢欲动!中长期三年景气上行周期大方向不变

    2021-05-17 15:24:57 来源:东方财富研究中心 作者:佚名
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      今日(5月17日)A股三大股指微幅高开之后,股指迅速拉升上行,随后维持高位震荡格局。从盘面上来看,行业与概念板块涨跌不一,汽车股搭台,科技股冲锋陷阵,有色、医疗等板块同样表现突出。

      国盛证券表示,预计在经济数据利好的提振下,短期内市场有望继续出现中阳或长阳的反弹行情,但能否有效突破密切关注量能释放水平。短期投资更为关注具有高性价比标的,如机构重点参与的金融、医美、华为汽车等核心趋势品种,同时中线可挖掘中报业绩预增的低估值蓝筹股的参与机会。

      在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

      【主题一】钴

      中泰证券指出,钴价上行方向不改。1)二季度预计原料紧张局面有所缓解,二季度为3C消费传统淡季,数码3C采购需求订单下滑,动力、小动力采购需求订单基本维持,钴价短期承压;2)拉长周期来看,下游需求端持续向好,在爆款车型带动下,新能源汽车排产持续高景气,随着海外疫苗的接种,海外磁性材料、催化剂、电子等其他行业陆续恢复,海外贸易商采购增加,钴价上行方向不变。新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等,“供给+需求+库存”三周期共振恰提供了布局窗口,中长期三年景气上行周期大方向不变。

      东吴证券表示,看好碳中和及流动性推动的有色金属机会。全球流动性充裕、疫情恢复后经济复苏,叠加碳中和背景下大宗商品供给天花板,我们判断有色整体进入需求和流动性共振的上升期:1)持续看好强周期的工业金属铜、铝、锌,特别是受益碳中和的电解铝行业,关注神火股份、云铝股份、索通发展、紫金矿业等。2)回调不改看好新能源上游材料,锂、钴、铜箔、稀土、磁材需求高增长消化估值,关注北方稀土、盛和资源、金力永磁、天齐锂业、赣锋锂业、诺德股份等。        【主题二】医疗器械

      兴业证券表示,过去一个月,一季报行情推动板块估值有所抬升,待估值有所消化后,随着后续二季度业绩预期明确,二季度加速的公司有望实现较好的表现,建议关注疫苗、部分医疗服务和创新器械公司。

      建议从以下两个维度来寻找标的,第一,大龙头+细分赛道龙头——守正是基本盘:投资高景气赛道仍是有效的,从长期投资角度来看,其投资收益仍是大部分基金的“基本盘”,但也要注意到其较为“拥挤”的围观筹码结构,因此这类标的需要加配2021年边际向上或持平,2022年估值处于合理区间的标的,并且建议重点去寻找二季度加速的板块,高增速业绩是消化估值最好的方式。

      第二,“低关注度+有变化”——出奇是胜负手:2021-2022年是政策稳定期,投资者会更多关注PEG角度具备吸引力的公司,包括一些传统上行业中具有地位,在积极转型提升的低估值龙头,同时过去2年被市场“忽视”的“小龙头”,如果边际发生变化,也将会是投资者非常关注的对象。

      渤海证券指出,随着疫情防控推进,各行业经营活动逐步回归正常轨道,结合行业内公司业绩及发展前景,我们建议从以下几个方面寻找标的:1)创新药服务商、2)优质专科制药企业、3)消费类服务或药品供应商、4)优质医疗器械及耗材生产商。        【主题三】汽车

      国盛证券指出,近期行业芯片断供的风险不断发酵,车企停产/减产面积有所扩大,板块二季度的批售销量有可能承压,并对行业整体的盈利能力造成一定影响。但我们认为,目前下游购车需求依然旺盛,顺周期下,行业业绩仍处上升轨道,头部公司仍将持续受益。

      国海证券认为,电动化迈向智能电动将造就新一轮投资盛宴。汽车行业经过十余年的长足发展,目前已经步入电动化3.0时代,以锂电池为代表的核心产业链进入高速成长期。时值当下,汽车产业升级向智能电动化发展,智能网联将是未来全球车企与新势力争夺的重要阵地。一方面,新势力如特斯拉、小鹏、蔚来等已在高端车领域引领行业;另一方面,华为、苹果、小米等生态型巨头入局智能电动化领域,揭开了汽车产业智能化1.0时代的序幕。例如,近期华为智能驾驶超预期发展,给行业注入一剂强心剂。我们强烈看好电动车在智能化推进下的高速发展,与此同时,新一轮高景气投资盛宴正式开启。        【主题四】港口航运

      浙商证券分析,4月下旬,沿海主要枢纽港口货物吞吐量同比增长10.8%,其中外贸货物吞吐量同比增长10.9%。八大枢纽港集装箱吞吐量同比增长15.0%,其中外贸箱吞吐量同比增长17.5%,内贸箱同比增长7.7%。PMI数据显示制造业外贸业务持续增长,外贸箱业务总体保持较好增长态势。建议重点关注青岛港:核心逻辑:量增价稳。吞吐量受益于产能投放及业务拓展,费率受益于港口整合及竞争趋缓,业绩有望稳增。

      国信证券表示,全年疫情缓解及经济复苏是主旋律。航运运价持续维持高位,航空五一国内客流全面超越疫情前,预计股价表现持续强势,同时关注龙头快递中长期布局时点。    

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